Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/211/2005
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 31 sierpnia 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu po stronie dochodów:
Dział 600 – Transport i Łączność
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze środków zagranicznych w dochodach rozdziału dokonuje się następujących zmian:
• § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zmniejsza się o kwotę 45 727,00 zł
• § 2390 – wpływy do budżetu ze środków specjalnych - zwiększa się o kwotę 45 727,00 zł
o środki z likwidacji środka specjalnego.
Dochody rozdziału w § 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zwiększa się o kwotę 55.000,00 zł stanowiącą dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przyznaną przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 1141/201/05 z dnia 28 czerwca 2005 r., na realizację zadania pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 07797 Kroczewo – Trębki”
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dochody rozdziału w § - 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zwiększa się o środki w wysokości 700,00 zł.
Dział 750 – Administracja Publiczna
Dochody rozdziału zwiększa się w § 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - o kwotę 8.725,00 zł stanowiącą środki z tytułu kar umownych naliczanych za nieterminowe wykonanie robót.
Dochody rozdziału w § 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zwiększa się o kwotę 263.000,00 zł stanowiącą dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie projektów w ramach programu pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami” (Umowa Nr 3/64/REG/D/7/2005) z przeznaczeniem na zakup 3 samochodów typu mikrobus przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 53/2005 z dnia 27 lipca 2005 roku (pismo Nr FIN.I.301/3011/754/75/05 Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 27.07.2005 r.) dochody rozdziału w § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększa się o kwotę 39.908,00 zł z przeznaczeniem na zadania celowe KP PSP.
Na podstawie pisma WFOŚiGW-WE/K-1302/1234/05 z dnia 21.06.2005 r. informującego o wypowiedzeniu Umowy Nr 81/05/PNZ/D z dnia 1 lutego 2005 roku na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Zakup 56 hełmów strażackich”, dochody rozdziału w § 2440 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – zmniejsza się o kwotę 11.997,00 zł stanowiącą dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Na podstawie zawartej w dniu 5 sierpnia 2005 roku pomiędzy Gminą Miastem Płońsk a Powiatem Płońskim, Umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku z przeznaczeniem na zakup ubrań i obuwia ochronnego, dochody rozdziału w § 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł.
Dział 758 – Różne rozliczenia
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5-4820/8p/2005 z dnia 26 lipca 2005 roku dochody rozdziału w § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł przyznaną ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z likwidacją szkód wywołanych zdarzeniami losowymi w szkołach i placówkach oświatowych.
Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe
Na podstawie pisma FIN.I.301/3011/1/205/04 Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, dochody rozdziału w § 6439 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – zwiększa się kwotę 12.300,00 zł przyznaną ze środków rezerwy celowej na współfinansowanie projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji oświatowej pn. ”Dokończenie budowy Zespołu Szkół Zawodowych w Raciążu”.
Dział 803 – Szkolnictwo Wyższe
Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów
W związku z pismem Ministerstwa Finansów ST1-4800-1104/2004/1862/2005 w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej środków na działanie 2.2 ZPORR „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, w dochodach rozdziału dokonuje się następujących zmian:
• § 2888 – dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie „Projektu Nr Z/2.14/II/2.2./584/04 Stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych studentów Powiatu Płońskiego” w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach – zwiększa się o kwotę 85.139,00 zł
• § 2889 – dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - środki na dofinansowanie „Projektu Nr Z/2.14/II/2.2./584/04 Stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych studentów Powiatu Płońskiego” w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach – zmniejsza się o kwotę 85.120,00 zł.
Dochody rozdziału w § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zmniejsza się o kwotę 11.249,00 zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zmianą liczby dzieci z terenu Powiatu Garwolińskiego przebywających w Domu Dziecka w Płońsku.
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze
Na podstawie zawartego pomiędzy Powiatem Płońskim a Powiatem Garwolińskim Porozumienia w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej i wysokości ponoszonych wydatków, dochody rozdziału w § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększa się o kwotę 7.439,00 zł.
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
W związku z pismem Ministerstwa Finansów ST1-4800-1104/2004/1862/2005 w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej środków na działanie 2.2 ZPORR „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, w dochodach rozdziału dokonuje się następujących zmian:
• § 2888 – dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie „Projektu Nr Z/2.14/II/2.2./583/04 Stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Powiatu Płońskiego” w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach – zwiększa się o 373.322,00 zł;
• § 2889 – dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - środki na dofinansowanie „Projektu Nr Z/2.14/II/2.2./583/04 Stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Powiatu Płońskiego” w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach – zmniejsza się o kwotę 373.322,00 zł
Dział 600 – Transport i Łączność
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku w planie jednostki dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 33.059,00 zł.
Na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 07797 Kroczewo – Trębki” z planu wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku wydziela się środki finansowe w kwocie 183.344,00 zł (§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) . Powyższą kwotę stanowią:
▫ 55.000,00 zł – dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
▫ 105.000,00 zł – środki własne powiatu ze zmniejszenia wydatków § 4270 - zakup usług remontowych PZD (środki na przebudowę drogi Kroczewo - Trębki),
▫ 23.344,00 zł – środki własne powiatu uzyskane w wyniku zmniejszenia wydatków PZD w § 4300 – zakup usług pozostałych.
W planowanych na 2005 rok wydatkach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulic w Płońsku: Młodzieżowej i Grunwaldzkiej na odcinku długości łącznej 1.638 km” - Inwestycja Starostwa Powiatowego w Płońsku, w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokonuje się zmiany przeznaczenia środków własnych:
- zmniejszeniu o kwotę 1.500,00 zł ulegają koszty za opracowanie map do celów projektowych i opracowanie projektu budowlanego;
- środki te przeznacza się na koszty obsługi bankowej rachunków inwestycyjnych w BGK.
Ponadto w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi ” w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulic w Płońsku: Młodzieżowej i Grunwaldzkiej na odcinku długości łącznej 1.638 km” - Inwestycja Starostwa Powiatowego w Płońsku, dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu nakładów planowanych do poniesienia w 2006 roku (kolumna 12 i 13), co skutkuje zmniejszeniem łącznych nakładów (kolumna 7). Zmian dokonuje się w związku ze zmianą całkowitej wartości robót.
Dział 710 – Działalność Usługowa
Na wniosek Kierownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku w planie wydatków jednostki dokonuje się przesunięć między paragrafami kwoty 604,00 zł z § 4260 i § 4410 na § 4300 – zakup usług pozostałych.
Dział 750 – Administracja Publiczna
Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe
Wydatki rozdziału Starostwa Powiatowe zwiększa się o środki stanowiące wpływ z tytułu kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy oraz wpływy z tytułu najmu garaży w łącznej kwocie 9.425,00 zł z przeznaczeniem na § 4300 – zakup usług pozostałych.
Wydatki rozdziału Starostwo Powiatowe w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększa się o środki w wysokości 263.000,00 zł stanowiące dotację celową z funduszu celowego PFRON na dofinansowanie zakupu 3 samochodów 9-cio miejscowych typu „mikrobus” przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, z przeznaczeniem dla:
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku – 91.500,00 zł
Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie – 91.500,00 zł,
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu – 80.000,00 zł.
Rozdział 75095 – Pozostała działalność
Mając na celu prawidłowe rozdysponowanie posiadanych środków w planie wydatków rozdziału Pozostała działalność dokonuje się przesunięcia między paragrafami kwoty 5.000,00 zł z § 4300 – zakup usług pozostałych na § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.
Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
W związku ze zwiększeniem dotacji celowej przydzielonej na zadania celowe, wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zwiększa się o kwotę 39.908,00 zł.
Wydatki KP PSP zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł stanowiącą środki otrzymane w formie pomocy finansowej z Gminy Miasta Płońsk przeznaczone na zakup ubrań i obuwia ochronnego (§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia).
Stosownie do pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr WFOŚiGW-WE/K-1302/1234/05 z dnia 21.06.2005 r. informującego o wypowiedzeniu Umowy Nr 81/05/PNZ/D na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Zakup 56 hełmów strażackich”, wydatki KPPSP w § 4210 – zakup materiałów wyposażenia - zmniejsza się o kwotę 11.997,00 zł.
Jednocześnie w planie wydatków jednostki dokonuje się przesunięć między paragrafami środków w kwocie 25.027,00 zł zgodnie z wnioskiem Komendanta PSP Nr PF/313/11/2005 z dnia 27.07.2005 r.
Wydatki I Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku w § 4270 – zakup usług remontowych - zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł (rezerwa subwencji oświatowej ) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontu dachu na „starej” części budynku.
Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe
Wydatki zadania inwestycyjnego „Dokończenie budowy Zespołu Szkół Zawodowych w Raciążu” – Inwestycja Starostwa Powiatowego w Płońsku” w § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększa się o kwotę 12.300,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa – współfinansowanie ZPORR).
Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodka dokształcania zawodowego
W planie wydatków Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku dokonuje się przesunięć między paragrafami, zmniejszając § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – o 5.100,00 zł a zwiększając § 4270 – zakup usług remontowych. Zmian dokonuje się na podstawie wniosku PJOPO z dnia 20.07.2005 r.
Dział 803 – Szkolnictwo Wyższe
Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów
W związku z pismem Ministerstwa Finansów ST1-4800-1104/2004/1862/2005 w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej środków na działanie 2.2 ZPORR „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, w wydatkach rozdziału Pomoc materialna dla studentów dokonuje się następujących zmian w przydzielonych środkach:
§ 3219 – stypendia i zasiłki dla studentów (środki krajowe) zmniejsza się o kwotę 84.370,00 zł
§ 3218 – stypendia i zasiłki dla studentów (środki Unii Europejskiej) zwiększa się o 84.389,00 zł
§ 4309 – zakup usług pozostałych – promocja programu EFS (środki krajowe) zmniejsza się o kwotę 750,00 zł
§ 4308 – zakup usług pozostałych – promocja programu EFS (środki Unii Europejskiej) zwiększa się o kwotę 750,00 zł
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Dom Dziecka
Wydatki Domu Dziecka w Płońsku zmniejsza się o łączną kwotę 11.249,00 zł, w związku ze zmianą liczby dzieci z terenu Powiatu Garwolińskiego przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Płońskiego. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Nr DDz.3121-14/05 z dnia 03.08.2005 r.
Jednocześnie na wniosek Dyrektora placówki Nr DDz.3121-13/05 z dnia 01.08.2005 r. w planie wydatków Domu Dziecka w Płońsku dokonuje się przesunięć między paragrafami kwoty 2.190,00 zł, zmniejszając § 3110, § 4040 a zwiększając § 4440 – odpisy na ZFŚS (emeryci i renciści – byli pracownicy placówki).
Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej
Zgodnie z wnioskiem Nr DPS.B.D.105/0715/8/2005 z dnia 04.08.2005 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie w wydatkach jednostki dokonuje się przesunięć między paragrafami środków w łącznej kwocie 11.999,00 zł.
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze
Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku w rozdziale Rodziny zastępcze zwiększa się w § 3110 - świadczenia społeczne - o kwotę 7.439,00 zł stanowiącą środki otrzymane z Powiatu Garwolińskiego przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Płońskiego.
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności
Na wniosek Dyrektora Nr PCPR.VII-3120/22/2004 z dnia 28.06.2005 w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku w rozdziale Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności dokonuje się przesunięć między paragrafami środków w kwocie 983,00 zł.
Wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu Płońsku w § 4270 – zakup usług remontowych - zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł (rezerwa subwencji oświatowej) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z remontem łazienek.
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
W związku z pismem Ministerstwa Finansów ST1-4800-1104/2004/1862/2005 w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej środków na działanie 2.2 ZPORR „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, w wydatkach rozdziału Pomoc materialna dla uczniów dokonuje się następujących zmian w przydzielonych placówkom oświatowym środkach:
• I Liceum Ogólnokształcące przy ZSO w Płońsku
- § 3249 – stypendia dla uczniów (środki krajowe) zmniejsza się o 31.826,00 zł
- § 3248 – stypendia dla uczniów (środki Unii Europejskiej) zwiększa się o 31.826,00 zł
• II Liceum Ogólnokształcące przy ZS Nr 1 w Płońsku
- § 3249 – stypendia dla uczniów (środki krajowe) zmniejsza się o 19.228,00 zł
- § 3248 – stypendia dla uczniów (środki Unii Europejskiej) zwiększa się o 19.228,00 zł
• III Liceum Ogólnokształcące przy ZS Nr 2 w Płońsku
- § 3249 – stypendia dla uczniów (środki krajowe) zmniejsza się o 17.239,00 zł
- § 3248 – stypendia dla uczniów (środki Unii Europejskiej) zwiększa się o 17.239,00 zł
• Liceum Ogólnokształcące w Raciążu
- § 3249 – stypendia dla uczniów (środki krajowe) zmniejsza się o 48.401,00 zł
- § 3248 – stypendia dla uczniów (środki Unii Europejskiej) zwiększa się o 48.401,00 zł
• I Liceum Profilowane przy ZS Nr 1 w Płońsku
- § 3249 – stypendia dla uczniów (środki krajowe) zmniejsza się o 17.902,00 zł
- § 3248 – stypendia dla uczniów (środki Unii Europejskiej) zwiększa się o 17.902,00 zł
• II Liceum Profilowane przy ZS Nr 2 w Płońsku
- § 3249 – stypendia dla uczniów (środki krajowe) zmniejsza się o 22.543,00 zł
- § 3248 – stypendia dla uczniów (środki Unii Europejskiej) zwiększa się o 22.543,00 zł
• Liceum Profilowane przy ZS w Czerwińsku n/Wisłą
- § 3249 – stypendia dla uczniów (środki krajowe) zmniejsza się o 28.510,00 zł
- § 3248 – stypendia dla uczniów (środki Unii Europejskiej) zwiększa się o 28.510,00 zł
• Szkoły Zawodowe przy ZS Nr 1 w Płońsku
- § 3249 – stypendia dla uczniów (środki krajowe) zmniejsza się o 30.500,00 zł
- § 3248 – stypendia dla uczniów (środki Unii Europejskiej) zwiększa się o 30.500,00 zł
• Szkoły Zawodowe przy ZS Nr 2 w Płońsku
- § 3249 – stypendia dla uczniów (środki krajowe) zmniejsza się o 39.119,00 zł
- § 3248 – stypendia dla uczniów (środki Unii Europejskiej) zwiększa się o 39.119,00 zł
• Szkoły Zawodowe przy ZS w Raciążu
- § 3249 – stypendia dla uczniów (środki krajowe) zmniejsza się o 77.574,00 zł
- § 3248 – stypendia dla uczniów (środki Unii Europejskiej) zwiększa się o 77.574,00 zł
• Technikum przy ZS w Czerwińsku n/Wisłą
- § 3249 – stypendia dla uczniów (środki krajowe) zmniejsza się o 29.836,00 zł
- § 3248 – stypendia dla uczniów (środki Unii Europejskiej) zwiększa się o 29.836,00 zł
• Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu
- § 3249 – stypendia dla uczniów (środki krajowe) zmniejsza się o 9.283,00 zł
- § 3248 – stypendia dla uczniów (środki Unii Europejskiej) zwiększa się o 9.283,00 zł
• Powiatowa Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku
- § 4309 – zakup usług pozostałych – promocja programu EFS (środki krajowe) zmniejsza się o kwotę 1.361,00 zł
- § 4308 – zakup usług pozostałych – promocja programu EFS (środki Unii Europejskiej) zwiększa się o 1.361,00 zł
W związku z większym niż przewidywano zapotrzebowaniem na środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów obsługi bankowej rachunków inwestycyjnych w BGK, oraz innych nieprzewidzianych w trybie uchwalania budżetu wydatków dokonuje się przeniesienia środków między działami i rozdziałami:
Wydatki rozdziału Starostwo Powiatowe w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - zmniejsza się o łączną kwotę 38.000,00 zł przeznaczając te środki na następujące wydatki:
Dział Transport i Łączność, rozdział Drogi publiczne powiatowe – 3.000,00 zł,
Dział Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10.000,00 zł,
Dział Administracja Publiczna, rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 25.000,00 zł,
Dział 600 – Transport i Łączność
Wydatki zadania inwestycyjnego pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 260 Garwolewo – Komsin” Inwestycja Starostwa Powiatowego w Płońsku w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł (udział własny powiatu) – z przeznaczeniem na koszty obsługi bankowej rachunków w BGK, prowizji przygotowawczej dla BISE oraz na spłatę odsetek od środków prefinansowanych.
Wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 07718 Płońsk – Raciąż przejście przez Baboszewo ul.Młodzieżowa” ” Inwestycja Starostwa Powiatowego w Płońsku w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł (udział własny powiatu) – z przeznaczeniem na koszty obsługi bankowej rachunków w BGK oraz prowizji przygotowawczej dla BISE.
Wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 07784 Baboszewo – Dzierzążnia” Inwestycja Starostwa Powiatowego w Płońsku w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł (udział własny powiatu) – z przeznaczeniem na koszty obsługi bankowej rachunków w BGK, spłatę odsetek od środków prefinansowanych oraz prowizji przygotowawczej dla BISE.
Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa
Plan wydatków rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 4300 - zakup usług pozostałych – zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł (środki własne powiatu z 750-7520-4210) z przeznaczeniem na zakup usług nie wchodzących w zakres zadań finansowanych z dotacji celowej, tj. na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej zabudowy działki przy ul.Młodzieżowej w Płońsku (Zespół Szkół Specjalnych w Płońsku)
Z planu rozdziału Starostwa Powiatowe wydziela się rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wydatki którego przeznaczono w budżecie powiatu kwotę 25.000.00 zł, w tym: na § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 15.000,00 zł (materiały reklamowe, kalendarze, długopisy, proporczyki, foldery i itp.), na § 4300 - zakup usług pozostałych – 3.400,00 zł (szkolenia w zakresie programów UE, promocyjne artykuły prasowe itp.), na § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 6.600,00 zł (opłaty abonamentowe za BIP, opłaty za prowadzenie witryny internetowej Powiatu).
W związku z przesunięciem na 2006 r. terminu realizacji głównych zadań inwestycji oświatowych oraz koniecznością wypełnienia zaleceń pokontrolnych Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na wniosek Dyrektora Powiatowej Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku Nr PJOPO 3012-26/2005 dokonuje się przeniesień między działami i rozdziałami w wyniku których:
Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe
Wydatki Szkół Zawodowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynku ZS Nr 1 w Płońsku) - zmniejsza się o kwotę 40.000,0 zł.
Środki te przeznacza się na wydatki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku.
Wydatki Szkół Zawodowych przy Zespole Szkół Nr 2 w Płońsku w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynku ZS Nr 2 w Płońsku) - zmniejsza się o łączną kwotę 80.000,0 zł.
Środki te przeznacza się na wydatki:
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku – 70.000,00 zł
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu – 10.000,00 zł.
Rozdział 80134 – Szkoły Zawodowe Specjalne
Wydatki Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkół Specjalnych w Płońsku w § 4270 – zakup usług remontowych - zmniejsza się o łączną kwotę 20.000,00 zł.
Środki te przeznacza się na wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu.
Wydatki I Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku w § 4270 – zakup usług remontowych - zwiększa się o kwotę 110.000,00 zł (środki pozyskane ze zmniejszenia § 6050 ZS Nr 1 w Płońsku – 40.000,00 zł, § 6050 ZS Nr 2 w Płońsku – 70.000,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontu dachu na „starej” części budynku.
Wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu Płońsku w § 4270 – zakup usług remontowych - zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł (środki pozyskane ze zmniejszenia § 6050 ZS Nr 2 w Płońsku – 10.000,00 zł, § 4270 – ZSSp w Płońsku – 20.000,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z remontem łazienek.
Dział 851 – Ochrona Zdrowia
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne
Plan wydatków rozdziału Szpitale ogólne zmniejsza się w § 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – o kwotę 30.000,00 zł stanowiącą udział własny powiatu w zakupie samochodu dla SPZZOZ.
Dział 852 – Pomoc Społeczna Gospodarka Mieszkaniowa
Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej
Wydatki Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie zmniejsza się w § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o środki w wysokości 30.000,00 zł , stanowiące udział własny powiatu w zakupie samochodu dla DPS
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu zmniejsza się w § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 30.000,00 zł , stanowiącą udział własny powiatu w zakupie samochodu dla SOSz-W.
Wydatki rozdziału Starostwo Powiatowe w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie udziału własnego powiatu w zakupie samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych.
Wydatki rozdziału Starostwo Powiatowe w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększa się o środki w wysokości 91.000,00 zł wymagane jako udział własny powiatu w zakupie 3 samochodów 9-cio miejscowych typu „mikrobus” przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, z przeznaczeniem dla:
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku – 30.500,00 zł
Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie – 30.500,00 zł,
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu – 30.000,00 zł.
Dochody – 49.510.414,00 zł
Wydatki – 52.618.620,00 zł
drukuj| Podmiot udostępniający informację: | Starostwo Powiatowe w Płońsku |
| Informację wprowawdził(a) do BIP: | Andrzej Stolpa |
| Data udostępnienia w BIP: | 2005-09-23 |
| Informacja zaktualizowana przez: | Andrzej Stolpa |
| Data ostatniej aktualizacji: | 2005-09-23 |