Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVII/216/2005

Rady Powiatu Płońskiego

z dnia 28 września 2005r.

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW BUDŻETU POWIATU W LATACH 2004-2010

l.p.

Wyszczególnienie

PROGNOZA

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wolne środki

577 673

571 342

2.

Dochody ogółem *, w tym:

42 778 232

47 674 177

51 515 096

52 184 043

53 004 548

53 617 017

54 277 861

-

subwencje

24 804 274

26 059 033

27 334 635

27 850 000

28 685 500

29 496 065

30 432 446

-

dotacje celowe na zadania własne

3 374 306

1 186 613

2 500 000

2 800 000

3 000 000

3 200 000

3 400 000

-

dotacje celowe na zadania zlecone

4 060 197

4 424 672

4 194 977

4 320 826

4 450 450

4 583 964

4 721 483

-

dochody własne, w tym:

7 190 549

12 243 247

9 563 238

12 264 673

14 868 598

14 336 988

13 723 932

udziały w dochodach Państwa

3 907 667

5 214 044

5 200 000

5 300 000

5 459 000

5 622 770

5 791 453

środki ze sprzedaży składników majątkowych

0

2 555 000

851 512

1 000 552

255 552

255 552

255 552

-

inne dochody - środki na sfinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł

3 348 906

3 760 612

7 922 246

4 948 544

2 000 000

2 000 000

2 000 000

3.

Wydatki bieżące - bez inwestycji i obsługi długu

36 399 543

40 203 773

35 416 021

41 814 871

49 325 903

49 984 625

50 675 834

4.

Wynik finansowy I (1+2)-3

6 956 362

8 041 746

16 099 075

10 369 172

3 678 645

3 632 392

3 602 027

5.

Zobowiązania, w tym:

180 349

933 941

1 413 716

1 452 345

678 645

632 392

602 027

-

spłata kredytów i pożyczek

154 118

94 280

410 389

333 336

333 334

316 112

316 109

-

obsługa kredytów i pożyczek (odsetki)

26 231

94 661

151 815

118 457

89 759

60 728

30 366

Łącznie spłaty odsetek i raty (kredytu i pożyczki), w tym:

180 349

188 941

562 204

451 793

423 093

376 840

346 475

rata wnioskowanego kredytu

0

0

316 112

316 112

316 112

316 112

316 109

odsetki od wnioskowanego kredytu

0

88 000

145 154

116 457

87 759

60 728

30 366

-

udzielone poręczenia łącznie

0

745 000

851 512

1 000 552

255 552

255 552

255 552

6.

Wynik finansowy II (4-5)

6 776 013

7 107 805

14 685 359

8 916 827

3 000 000

3 000 000

3 000 000

7.

Wydatki inwestycyjne

6 776 013

8 688 362

14 685 359

8 916 827

3 000 000

3 000 000

3 000 000

8.

Wynik finansowy III (6-7)

0

-1 580 557

0

0

0

0

0

9.

Środki do pozyskania, w tym:

0

1 580 557

0

0

0

0

0

-

kredyty wnioskowane

0

1 580 557

0

0

0

0

0

-

pożyczki wnioskowane

0

0

0

0

0

0

0

udział spłat rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz odsetki od powyższych zobowiązań finansowych plus poręczenia w dochodach %

0,42

1,96

2,74

2,78

1,28

1,18

1,11

*

kwoty dochodów zgodne z dochodami wpisanymi w poszczegolnych latach w prognozie długu

strona 2

l.p.

Wyszczególnienie

PROGNOZA

2011

2012

2013

2014

2015

1.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wolne środki

2.

Dochody ogółem *, w tym:

54 534 059

54 851 818

55 230 588

55 669 927

56 063 013

-

subwencje

31 345 419

32 285 782

33 254 355

34 251 985

35 279 544

-

dotacje celowe na zadania własne

3 200 000

3 000 000

2 800 000

2 600 000

2 400 000

-

dotacje celowe na zadania zlecone

4 863 127

5 009 021

5 159 292

5 314 070

5 473 493

-

dochody własne, w tym:

13 125 513

12 557 015

12 016 941

11 503 872

10 909 976

udziały w dochodach Państwa

5 965 196

6 144 152

6 328 477

6 518 331

6 713 881

środki ze sprzedaży składników majątkowych

255 552

255 552

255 552

255 552

149 072

-

inne dochody - środki na sfinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

3.

Wydatki bieżące - bez inwestycji i obsługi długu

51 278 507

51 596 266

51 975 036

52 414 375

52 913 941

4.

Wynik finansowy I (1+2)-3

3 255 552

3 255 552

3 255 552

3 255 552

3 149 072

5.

Zobowiązania, w tym:

255 552

255 552

255 552

255 552

149 072

-

spłata kredytów i pożyczek

0

0

0

0

0

-

obsługa kredytów i pożyczek (odsetki)

0

0

0

0

0

Łącznie spłaty odsetek i raty (kredytu i pożyczki)

0

0

0

0

0

rata wnioskowanego kredytu

0

0

0

0

0

odsetki od wnioskowanego kredytu

0

0

0

0

0

-

udzielone poręczenia łącznie

255 552

255 552

255 552

255 552

149 072

6.

Wynik finansowy II (4-5)

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

7.

Wydatki inwestycyjne

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

8.

Wynik finansowy III (6-7)

0

0

0

0

0

9.

Środki do pozyskania, w tym:

0

0

0

0

0

-

kredyty wnioskowane

0

0

0

0

0

-

pożyczki wnioskowane

0

0

0

0

0

udział spłat rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz odsetki od powyższych zobowiązań finansowych plus poręczenia w dochodach %

0,47

0,47

0,46

0,46

0,27

*

kwoty dochodów zgodne z dochodami wpisanymi w poszczegolnych latach w prognozie długu