Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/146/2004
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 7 grudnia 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu po stronie dochodów:
Dział 600 – Transport i Łączność
Dochody rozdziału w § 6292 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – stanowiące środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie inwestycji drogowych, zmniejsza się o łączną kwotę 444.867,00 zł, w tym:
- „Droga powiatowa Nr 07787 Wróblewo – Przemkowo – Wilamowice” – o 199.242,00 zł
- „Budowa dróg powiatowych NR 0775 Wichorowo – Postróże i Nr 07773 Postróże – Pilitowo” – o 95.625,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 260 Garwolewo – Komsin” – o 75.000,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 07718 Płońsk – Raciąż” – o 75.000,00 zł
Dochody rozdziału w § 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – tj. na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Droga powiatowa Nr 07787 Wróblewo – Przemkowo – Wilamowice” zmniejsza się o łączną kwotę 40.101,00 zł, w tym:
- pomoc finansowa udzielona przez Gminę Dzierzążnia – o kwotę 32.806,00 zł
- pomoc finansowa udzielona przez Gminę Naruszewo – o kwotę 7.295,00 zł.
Jednocześnie dochody rozdziału w § 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zwiększa się o łączną kwotę 53.300,00 zł (pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji drogowych udzielona przez gminy), w tym:
- Gmina Raciąż – 23.400,00 zł - z przeznaczeniem na „Budowę chodnika w Krajkowie”
- Gmina Baboszewo – 29.900,00 zł - z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 07718 „Płońsk – Raciąż przejście przez Baboszewo ul. Młodzieżowa”.
Stosownie do Umowy Nr 28/I.1.28p/2004 z dnia 29 października 2004 roku zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Powiatem Płońskim o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi Nr 07723 Mystkowo – Drozdowo – Raciąż” w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na 2004 rok - dochody rozdziału w § 6430 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – zwiększa się kwotę 200.000,00 zł.
Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa
W dochodach rozdziału w § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – dokonuje się zmian w kwotach stanowiących planowane wpływy ze sprzedaży mienia powiatu:
- planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych (działki Nr 193/1, 193/3, 193/11, 193/13) położonych przy ul.Klonowej w Płońsku, zmniejsza się o kwotę 766.667,00 zł;
- planowane wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach zajmowanych przez pracowników ZOZ położonych w Sochocinie oraz w Płońsku przy ul.Kopernika 5, zmniejsza się o kwotę 692.338,00 zł.
Zgodnie z Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 134/2004 z dnia 9 listopada 2004 roku (pismo Nr FIN.I.301/3011/700/42/2004 Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 09.11.2004 r.) dochody rozdziału w § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł.
Dział 710 – Działalność Usługowa
Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 139/2004 z dnia 10 listopada 2004 roku (pismo Nr FIN.I.301/3011/710/20/2004 Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 10.11.2004 r.) dochody rozdziału w § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na uzupełnienie wydatków bieżących..
Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe
W związku z wyższymi niż przewidywano wpływami z tytułu opłat za wydawanie dokumentów komunikacyjnych tj.: praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń stałych i czasowych, świadectw kwalifikacyjnych, nalepek kontrolnych itd., dochody rozdziału w § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej – zwiększa się o kwotę 629.000,00 zł.
Dochody rozdziału w § - 0920 – pozostałe odsetki – stanowiące odsetki od środków na rachunkach bankowych zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł.
Dochody rozdziału w § 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – stanowiące pomoc finansową z Gminy Miasta Raciąż zmniejsza się o kwotę 15.080,00 zł.
Stosownie do Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 123/2004 z dnia 3 listopada 2004 roku (pismo Nr FIN.I.301/3011/750/152/2004 Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 04.11.2004 r.) dochody rozdziału w § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zmniejsza się o kwotę 5.317,00 zł, w związku z zatwierdzeniem rozliczeń Powiatowych Komisji Poborowych.
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 146/2004 z dnia 15 listopada 2004 roku (pismo Nr FIN.I.301/3011/754/46/04 Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 16.11.2004 r.) dochody rozdziału w § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu pożarniczego oraz uregulowanie występujących zobowiązań w Komendach Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.
Na podstawie zawartej w dniu 15 listopada 2004 roku pomiędzy Gminą Raciąż a Powiatem Płońskim, Umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku z przeznaczeniem na zakup ubrań ochronnych, dochody rozdziału w § 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Z uwagi na wyższe niż planowano wpływy udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, zwiększa się dochody rozdziału w § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 35.000,00 zł.
Dział 758 – Różne rozliczenia
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Dochody rozdziału w § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – zwiększa się o łączną kwotę 183.207,00 zł przyznaną ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
- 15.000,00 zł – na dofinansowanie wyposażenia, nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe (pismo Ministra Finansów Nr ST5-4820-40p/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku);
- 164.207,00 zł – na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2004 r., polegającego na wzroście łącznej liczby uczniów (wychowanków) w szkołach i placówkach oświatowych w wyniku utworzenia nowych szkół, oddziałów lub placówek oświatowych (pismo Ministra Finansów Nr ST5-4820-42p/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku);
- 4.000,00 zł – na dofinansowanie wzrostu zadań, w związku ze wzrostem liczby uczniów objętych nauczaniem indywidualnym (pismo Ministra Finansów Nr ST5-4820-43p/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku).
Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4822-7/2004 z dnia 18 listopada 2004 roku zwiększa się dochody rozdziału w § 2760 – środki na uzupełnienie dochodów powiatu o kwotę 18.348,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów Powiatu w związku ze zmianą systemu finansowania domów pomocy społecznej.
Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe
W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dochody rozdziału w § 6292 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zmniejsza się o kwotę 95.268,00 zł.
W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dochody rozdziału w § 6430 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – zmniejsza się kwotę 12.703,00 zł.
Dochody rozdziału w § 6299 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – stanowiące środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie inwestycji oświatowych pn.: „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Raciążu” zwiększa się o 92.250,00 zł.
Stosownie do Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 209 z dnia 16 listopada 2004 roku (pismo Nr FIN.I.301/3011/I/178/04 Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 18.11.2004 r.), dochody rozdziału w § 6439 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – zwiększa się o kwotę 12.300,00 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na współfinansowanie projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: Priorytet 3 Rozwój Lokalny, Działanie 3.5 Lokalna Infrastruktura Społeczna, Poddziałanie 3.5.1 Lokalna Infrastruktura Edukacyjna i Sportowa, Projekt :”Dokończenie budowy Zespołu Szkół Zawodowych w Raciążu – Nr Z/2.14/III/3.5.1/82/04.
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 133/2004 z dnia 8 listopada 2004 roku (pismo Nr FIN.I.301/3011/851/69/04 Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 08.11.2004 r.) dochody rozdziału w § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zmniejsza się o kwotę 1.581,00 zł. Zmniejszenie planu następuje w związku z nadwyżką środków na opłacenie składki zdrowotnej za uczniów.
Dział 852 – Pomoc Społeczna
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 157/2004 i Nr 158/2004 z dnia 29 listopada 2004 roku (pismo Nr FIN.I.-301/3011/852/204/04 Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 29.11.2004 r.) dochody rozdziału w § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększa się o łączną kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych.
Dział 600 – Transport i Łączność
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku w planach wydatków jednostki dokonuje się przesunięć między paragrafami środków na łączną kwotę 50.003,00 zł oraz zwiększa wydatki o kwotę 8.335,00 zł uzyskaną ze zmniejszenia wartości robót inwestycyjnych. W tym na 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przeznacza się 52.102,00 zł na zakup piaskarki.
W związku z dofinansowaniem w ramach Kontraktu Wojewódzkiego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi Nr 07723 Mystkowo – Drozdowo – Raciąż” dokonuje się zmiany źródła finansowania zadania w § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
• zwiększa się środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w ramach Kontraktu Wojewódzkiego – o 200.000,00 zł
• zmniejsza się udział środków własnych powiatu – o 200.000,00 zł.
W związku ze zmianą wartości robót wynikającą z przeprowadzonego przetargu wydatki zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi Nr 07772 Słotwin – Wrońska”, w § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejsza się o łączną kwotę 9.177,00,00 zł, w tym:
• zmniejsza się środki pochodzące z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – o 9.178,00 zł, a uzyskaną kwotę zgodnie z pismem Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Nr RW II 3046/216/04 RW II 3046/217/04 z dnia 25 października 2004 roku, przeznacza się na sfinansowanie zadania inwestycyjnego ”Przebudowa drogi Nr 07738 Szymaki – Jarocin – Sokolniki”,
• zwiększa się udział środków własnych powiatu – o kwotę 1,00 zł.
W związku ze zmianą wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi Nr 07738 Szymaki – Jarocin – Sokolniki”, wydatki w § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejsza się o ogólną kwotę 23.563,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania:
• zwiększa się środki pochodzące z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – o 9.178,00 zł. Kwotę uzyskano z przeniesienia części środków z zadania inwestycyjnego ”Przebudowa drogi Nr 07772 Słotwin – Wrońska” (zgodnie z pismem Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Nr RW II 3046/216/04 RW II 3046/217/04 z dnia 25 października 2004 roku);
• zmniejsza się udział środków własnych powiatu – o łączną kwotę 32.741,00,00 zł, w tym:
- 1,00 zł – przeznacza się na zadanie „Przebudowa drogi Nr 07772 Słotwin – Wrońska”,
- 24.405,00 zł – na sfinansowanie zadania „Budowa chodnika w Krajkowie”,
- 8.335,00 zł – na zakup piaskarki (§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – PZD).
Na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w Krajkowie” przeznacza się środki wydatków łącznej kwocie 47.805,00 zł wydatków przeznaczeniem na § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.
Powyższą kwotę stanowią:
• 23.400,00 zł – pomoc finansowa udzielona przez Gminę Raciąż,
• 24.405,00 zł - udział środków własnych powiatu (ze zmniejszenia wartości zadania „Przebudowa drogi Nr 07738 Szymaki – Jarocin – Sokolniki”
W związku z przesunięciem terminu wykonania zadania na rok 2005 w planie wydatków zadania inwestycyjnego „Inwestycja Starostwa – Droga powiatowa Nr 07787 Wróblewo – Przemkowo – Wilamowice” dokonuje się następujących zmian:
• zmniejsza się udział własny powiatu (§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) – o łączną kwotę 48.750,00 zł, w tym:
- dofinansowanie z Gminy Dzierzążnia - o 32.806,00 zł,
- dofinansowanie z Gminy Naruszewo – o 7.295,00 zł,
- środki własne powiatu – o 8.649,00 zł
• zmniejsza się dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (§ 6052 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie przedsięwzięć ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE) o kwotę 199.242,00 zł.
W związku z przesunięciem terminu wykonania zadania na rok 2005 w planie wydatków zadania inwestycyjnego „Inwestycja Starostwa – Budowa dróg powiatowych Nr 07775 Wichorowo – Postróże, Nr 07773 Postróże – Pilitowo” dokonuje się następujących zmian:
• udział własny powiatu (§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) tj. środki własne powiatu – zwiększa się o kwotę 5.299,00 zł,
• środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (§ 6052 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie przedsięwzięć ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE) – zmniejsza się o kwotę 95.625,00 zł.
W związku z przesunięciem terminu wykonania części robót na rok 2005 w planie wydatków zadania inwestycyjnego „Inwestycja Starostwa – Przebudowa drogi powiatowej Nr 260 Garwolewo – Komsin” dokonuje się następujących zmian:
• § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) – zmniejsza się łącznie o kwotę 2.195,00 zł, w tym:
- dotację celową z budżetu państwa - zmniejsza się o 10.000,00 zł,
- środki własne powiatu - zwiększa się o 7.805,00 zł
• § 6052 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie przedsięwzięć ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE) – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zmniejsza się o kwotę 75.000,00 zł.
W związku z przesunięciem terminu wykonania części robót na rok 2005 w planie wydatków zadania inwestycyjnego „Inwestycja Starostwa – Przebudowa drogi powiatowej Nr 07718 Płońsk – Raciąż przejście przez Baboszewo ul.Młodzieżowa” dokonuje się następujących zmian:
• udział własny powiatu (§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) – zwiększa się o kwotę 29.900,00 zł stanowiącą pomoc finansową udzieloną przez Gminę Baboszewo ,
• dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (§ 6052 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie przedsięwzięć ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE) zmniejsza się o kwotę 75.000,00 zł.
Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa
Dział 710 – Działalność Usługowa
W wyniku zwiększenia dotacji celowej, plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, którą zgodnie z wnioskiem Kierownika jednostki przeznacza się na § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia oraz na § 4300 - zakup usług pozostałych.
W związku z koniecznością rozgraniczenia płac Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i pozostałych pracowników w wydatkach jednostki dokonuje się zmniejszenia w § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 64.596,00 zł oraz wprowadzenia tej kwoty na § 4020 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej.
W celu racjonalnego wykorzystania przydzielonej dotacji celowej wydatków wydatkach rozdziału Urzędy Wojewódzkie dokonuje się przesunięć między paragrafami łącznej kwoty 2.942,00 zł:
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – zmniejsza się o 2.490,00 zł
- § 4440 – odpisy na ZFSŚ – zmniejsza się o 452,00 zł (zmiany dokonuje się z wyniku dokonania korekty naliczenia odpisu wg faktycznego zatrudnienia),
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększa się o kwotę 2.942,00 zł.
Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe
W wyniku zmniejszenia dochodów stanowiących pomoc finansową Gminy Miasta Raciąż związaną z zatrudnieniem pracownika do obsługi interesantów wydatków terenu Miasta Raciąż i Gminy Raciąż realizującego zadania wydatków zakresie administracji architektoniczno – budowlanej, wydatki rozdziału Starostwo Powiatowe zmniejsza się o kwotę 15.080,00 zł, w tym:
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – o 12.600,00 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – o 2.171,00 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – o 309,00 zł.
Wydatki rozdziału Starostwo Powiatowe zwiększa się o pochodzące z wpływów z opłaty komunikacyjnej środki w kwocie 5.878,00 zł, przeznaczając je na:
- § 4210 – zakup materiałów pracowników wyposażenia - 878,00 zł,
- § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.000,00 zł (zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla Wydziału Komunikacji).
Jednocześnie dokonuje się przesunięć między paragrafami kwoty 54.618,00 zł:
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększa się o 46.257,00 zł
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – zmniejsza się o 3.361,00 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zmniejsza się o 46.257,00 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zwiększa się o 91,00 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – zmniejsza się o 5.000,00 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFSŚ – zwiększa się o 3.270,00 zł (zmiany dokonuje się z wyniku dokonania korekty naliczenia odpisu wg faktycznego zatrudnienia),
- § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększa się o 5.000,00 zł na zakup komputera dla WK.
Stosownie do Decyzji Wojewody Mazowieckiego o zmniejszeniu dotacji celowej – plan wydatków rozdziału Komisje poborowe zmniejsza się w §§ 3030, 4010, 4110, 4120, 4210 i 4300 – o łączną kwotę 5.317,00 zł.
Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
W związku ze zwiększeniem kwot przyznanych dotacji celowych, wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup niezbędnego sprzętu pożarniczego).
Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł stanowiącą środki otrzymane w formie pomocy finansowej z Gminy Raciąż przeznaczone na zakup ubrań ochronnych (§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia).
Jednocześnie w planie wydatków jednostki dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 7.076,00 zł, zgodnie z wnioskiem Komendanta KPPSP Nr PF/313/23/2004 z dnia 19.11.2004 r.
Dział 801 – Oświata i Wychowanie
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe
W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz zmianą wartości robót wykonanym w roku 2004, w planie wydatków zadania inwestycyjnego „Inwestycja Starostwa – Zespół Szkół Zawodowych w Raciążu” dokonuje się następujących zmian:
• § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejsza się o ogólną kwotę 13.306,00 zł, w tym:
- dotację celową z budżetu państwa - zmniejsza się o 12.703,00 zł,
- środki własne powiatu - zmniejsza się o 603,00 zł;
• § 6052 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie przedsięwzięć ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE) - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zmniejsza się o 95.268,00 zł;
• § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych - zwiększa się o 104.550,00 zł w tym:
- dotację celową z budżetu państwa - zmniejsza się o 12.300,00 zł,
- środki ZPORR - zwiększa się o 92.250,00 zł;
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne
W planie wydatków zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa Szpitala w Płońsku” dokonuje się zmiany źródła finansowania zadnia.
Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Płońsku o pracownię tomografu komputerowego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Plan wydatków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku w § 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – zmniejsza o kwotę 692.338,00 zł stanowiącą udział własny powiatu na dofinansowanie projektu Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Płońsku o pracownię tomografu komputerowego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
W związku ze zmniejszeniem dotacji celowej przydzielonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu w § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – zmniejsza się o kwotę 1.581,00 zł. Zmniejszenie spowodowane jest zmianą liczby dzieci i młodzieży, za które składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacają zakłady szkolno – wychowawcze.
Dział 852 – Pomoc Społeczna
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze
W związku z przyznaniem dotacji celowej wydatki Domu Dziecka w Płońsku zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, którą zgodnie z wnioskiem Dyrektora placówki Nr DDz.3121-73/04 z dnia 29.11.2004 r. przeznacza się na płace i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, energii i usług remontowych.
Plan wydatków Domu Dziecka w Płońsku zwiększa się o kwotę 5.445,00 zł przeznaczając ją na § 3110 - świadczenia społeczne (wypłata kieszonkowego dla wychowanków).
Stosownie do wniosków Nr DDz.3121-68/04 z dnia 03.11.2004 r. i Nr DDz.3121-71/04 z dnia 16.11.2004 r. Dyrektora w planie wydatków placówki dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 25.200,00 zł.
Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej
Plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie zwiększa się o kwotę 12.903,00 zł przeznaczając ją zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki na płace i pochodne, zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych.
Jednocześnie na wniosek Dyrektora jednostki dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 9.285,00 zł. Zmian dokonuje się w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki.
Rozdział 85304 – Rodziny zastępcze
Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku w rozdziale Rodziny zastępcze zwiększa się w § 3110 - świadczenia społeczne - o kwotę 34.000,00 zł stanowiącą środki własne powiatu.
Rozdział 85318 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności
Na wniosek Dyrektora Nr PCPR.VII-3120/24/2004 z dnia 22.11.2004 w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku w rozdziale Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności dokonuje się przesunięć między paragrafami środków w kwocie 7.903,00 zł.
Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy
Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku zwiększa się o środki własne powiatu w kwocie 18.000,00 zł. Rozdysponowania na poszczególne paragrafy dokonuje się zgodnie z pismem Dyrektora Urzędu Nr FK-322/20/BD/2004 z dnia 15.11.2004 r., tj. na § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 11.000,00 zł, § 4270 - zakup usług remontowych – 6.000,00 zł i § 4410 - podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł.
Wydatki rozdziału Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Płońsku.
Mając na uwadze racjonalne rozdysponowanie Przydzielonych Na finansowanie działalności Starostwa Powiatowego środków dokonuje się następujących przeniesień między rozdziałami:
Wydatki rozdziału Urzędy Wojewódzkie zmniejsza się o łączną kwotę 33.592,00 zł, w tym:
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – o 24.272,00 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – o 7.920,00 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – o 1.400,00 zł.
Wydatki rozdziału Starostwo Powiatowe zwiększa się o łączną kwotę 33.592,00 zł, w tym:
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – o 31.399,00 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – o 2.193,00 zł.
W celu racjonalnego rozdysponowania posiadanych na finansowanie działalności oświatowej środków na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowej Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku dokonuje się następujących zmian w planach wydatków jednostek oświatowych (zwiększeń wydatków, przeniesień między działami i rozdziałami oraz przesunięć między paragrafami) w wyniku których:
Rozdział 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne
Plan wydatków Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Płońsku zwiększa się o łączną kwotę 1.700,00 zł.
Wydatki Szkoły Podstawowej Specjalnej w Jońcu zmniejsza się o łączną kwotę 5.650,00 zł.
Wydatki Powiatowego Gimnazjum Publicznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku zmniejsza się o łączną kwotę 45.850,00 zł
Rozdział 80111 – Gimnazja Specjalne
Wydatki Gimnazjum Specjalnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Płońsku zwiększa się o łączną kwotę 20.550,00 zł
Wydatki Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Jońcu zmniejsza się o kwotę 39.560,00 zł
Wydatki Powiatowej Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku zmniejsza się o kwotę 12.300,00 zł
Wydatki I Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku zwiększa się o kwotę 120.500,00 zł
Plan wydatków II Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku zmniejsza się o łączną kwotę 45.500,00 zł
Wydatki III Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Nr 2 w Płońsku zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł
Wydatki Liceum Ogólnokształcącego w Raciążu zwiększa się o kwotę 41.800,00 zł
Plan wydatków Niepublicznego Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Płońsku ul.ZWM zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł
Plan wydatków Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zaocznego w Płońsku ul.Sienkiewicza zmniejsza się o kwotę 2.700,00 zł
Rozdział 80123 – Licea Profilowane
Wydatki I Liceum Profilowanego przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku zwiększa się o łączną kwotę 5.380,00 zł
Plan wydatków II Liceum Profilowanego przy Zespole Szkół Nr 2 w Płońsku zmniejsza się o kwotę 6.600,00 zł
Wydatki Liceum Profilowanego przy Zespole Szkół w Czerwińsku n/Wisłą zmniejsza się o kwotę 1.010,00 zł
Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe
Plan wydatków Szkół Zawodowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku zwiększa się o łączną kwotę 170.727,00 zł
Wydatki Szkół Zawodowych przy Zespole Szkół Nr 2 w Płońsku zmniejsza się o kwotę 200,00 zł
Plan wydatków Szkół Zawodowych przy Zespole Szkół w Raciążu zwiększa się o kwotę 54.303,00 zł.
Wydatki Technikum przy Zespole Szkół w Czerwińsku n/Wisłą zwiększa się o łączną kwotę 13.040,00 zł
Wydatki Niepublicznego Technikum Zawodowego dla Dorosłych Zaocznego w Płońsku ul.Sienkiewicza zmniejsza się o kwotę 2.600,00 zł
Plan wydatków Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu zmniejsza się o kwotę 5.499,00 zł
Rozdział 80134 – Szkoły Zawodowe Specjalne
Plan wydatków Zasadniczej Szkoły Specjalnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Płońsku zmniejsza się o łączną kwotę 1.320,00 zł.
Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego
Wydatki Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku zmniejsza się o kwotę 41.100,00 zł.
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W planie wydatków rozdziału Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w środkach przydzielonych Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku dokonuje się przesunięcia między paragrafami kwoty 1.044,00 zł z § 4410 - podróże służbowe krajowe na 4300 - zakup usług pozostałych.
Plan wydatków Świetlicy dziecięcej przy Zespole Szkół Specjalnych w Płońsku zmniejsza się o łączną kwotę 1.350,00 zł
Plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu zmniejsza się o łączną kwotę 37.400,00 zł
Wydatki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płońsku zmniejsza się o łączną kwotę 1.700,00 zł.
Plan wydatków Internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku zwiększa się o kwotę 4.300,00 zł
Wydatki Internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł
Plan wydatków Internatu przy Liceum Ogólnokształcącym w Raciążu zmniejsza się o łączną kwotę 6.310,00 zł
Plan wydatków Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Płońsku zmniejsza się o łączną kwotę 2.361,00 zł
Budżet Powiatu po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:
Dochody – 42 715 463,00 zł
Wydatki – 43 293 136,00 zł
drukuj| Podmiot udostępniający informację: | Starostwo Powiatowe w Płońsku |
| Informację wprowawdził(a) do BIP: | Andrzej Stolpa |
| Data udostępnienia w BIP: | 2005-11-16 |
| Informacja zaktualizowana przez: | Andrzej Stolpa |
| Data ostatniej aktualizacji: | 2005-11-16 |