|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
do Uchwały Nr XXXIV/198/2005 |
|
|
|
|
|
|
|
Rady Powiatu Płońskiego |
|
|
|
|
|
|
|
z dnia 27 czerwca 2005r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW BUDŻETU POWIATU W LATACH 2004-2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| l.p. |
Wyszczególnienie |
PROGNOZA |
| 2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
| 1. |
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wolne środki |
577 673 |
571 342 |
|
|
|
|
|
| 2. |
Dochody ogółem *, w tym: |
42 778 232 |
49 036 569 |
51 515 096 |
52 184 043 |
53 004 548 |
53 617 017 |
54 277 861 |
| - |
subwencje |
24 804 274 |
25 959 033 |
27 334 635 |
27 850 000 |
28 685 500 |
29 496 065 |
30 432 446 |
| - |
dotacje celowe na zadania własne |
3 374 306 |
1 548 623 |
2 500 000 |
2 800 000 |
3 000 000 |
3 200 000 |
3 400 000 |
| - |
dotacje celowe na zadania zlecone |
4 060 197 |
4 384 764 |
4 194 977 |
4 320 826 |
4 450 450 |
4 583 964 |
4 721 483 |
| - |
dochody własne, w tym: |
7 190 549 |
12 263 039 |
9 563 238 |
12 264 673 |
14 868 598 |
14 336 988 |
13 723 932 |
| |
udziały w dochodach Państwa |
3 907 667 |
5 214 044 |
5 200 000 |
5 300 000 |
5 459 000 |
5 622 770 |
5 791 453 |
| |
środki ze sprzedaży składników majątkowych |
0 |
2 555 000 |
851 512 |
1 000 552 |
255 552 |
255 552 |
255 552 |
| - |
inne dochody - środki na sfinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł |
3 348 906 |
4 881 110 |
7 922 246 |
4 948 544 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
| 3. |
Wydatki bieżące - bez inwestycji i obsługi długu |
36 399 543 |
40 367 998 |
39 181 076 |
43 895 349 |
49 096 234 |
49 762 363 |
50 459 648 |
| 4. |
Wynik finansowy I (1+2)-3 |
6 956 362 |
9 239 913 |
12 334 020 |
8 288 694 |
3 908 314 |
3 854 654 |
3 818 213 |
| 5. |
Zobowiązania, w tym: |
180 349 |
1 081 280 |
1 654 203 |
1 689 753 |
908 314 |
854 654 |
818 213 |
| - |
spłata kredytów i pożyczek |
154 118 |
94 280 |
620 507 |
543 454 |
543 452 |
526 229 |
526 225 |
| - |
obsługa kredytów i pożyczek (odsetki) |
26 231 |
242 000 |
182 184 |
145 747 |
109 310 |
72 873 |
36 436 |
| |
Łącznie spłaty odsetek i raty (kredytu i pożyczki) |
180 349 |
336 280 |
802 691 |
689 201 |
652 762 |
599 102 |
562 661 |
| - |
udzielone poręczenia łącznie, w tym : |
0 |
745 000 |
851 512 |
1 000 552 |
255 552 |
255 552 |
255 552 |
| |
poręczenie wynikające z uchwały |
0 |
0 |
106 512 |
255 552 |
255 552 |
255 552 |
255 552 |
| 6. |
Wynik finansowy II (4-5) |
6 776 013 |
8 158 633 |
10 679 817 |
6 598 941 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
| 7. |
Wydatki inwestycyjne |
6 776 013 |
10 789 777 |
10 679 817 |
6 598 941 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
| 8. |
Wynik finansowy III (6-7) |
0 |
-2 631 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9. |
Środki do pozyskania, w tym: |
0 |
2 631 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| - |
kredyty wnioskowane |
0 |
2 051 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| - |
pożyczki wnioskowane |
0 |
579 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| |
udział spłat rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz odsetki od powyższych zobowiązań finansowych plus poręczenia w dochodach % |
0,42 |
2,21 |
3,21 |
3,24 |
1,71 |
1,59 |
1,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * |
kwoty dochodów zgodne z dochodami wpisanymi w poszczegolnych latach w prognozie długu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
strona 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
l.p. |
Wyszczególnienie |
PROGNOZA |
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
|
|
1. |
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wolne środki |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Dochody ogółem *, w tym: |
54 534 059 |
54 851 818 |
55 230 588 |
55 669 927 |
56 063 013 |
|
|
|
- |
subwencje |
31 345 419 |
32 285 782 |
33 254 355 |
34 251 985 |
35 279 544 |
|
|
|
- |
dotacje celowe na zadania własne |
3 200 000 |
3 000 000 |
2 800 000 |
2 600 000 |
2 400 000 |
|
|
|
- |
dotacje celowe na zadania zlecone |
4 863 127 |
5 009 021 |
5 159 292 |
5 314 070 |
5 473 493 |
|
|
|
- |
dochody własne, w tym: |
13 125 513 |
12 557 015 |
12 016 941 |
11 503 872 |
10 909 976 |
|
|
|
|
udziały w dochodach Państwa |
5 965 196 |
6 144 152 |
6 328 477 |
6 518 331 |
6 713 881 |
|
|
|
|
środki ze sprzedaży składników majątkowych |
255 552 |
255 552 |
255 552 |
255 552 |
149 072 |
|
|
|
- |
inne dochody - środki na sfinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
|
3. |
Wydatki bieżące - bez inwestycji i obsługi długu |
51 278 507 |
51 596 266 |
51 975 036 |
52 414 375 |
52 913 941 |
|
|
|
4. |
Wynik finansowy I (1+2)-3 |
3 255 552 |
3 255 552 |
3 255 552 |
3 255 552 |
3 149 072 |
|
|
|
5. |
Zobowiązania, w tym: |
255 552 |
255 552 |
255 552 |
255 552 |
149 072 |
|
|
|
- |
spłata kredytów i pożyczek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
- |
obsługa kredytów i pożyczek (odsetki) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Łącznie spłaty odsetek i raty (kredytu i pożyczki) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
- |
udzielone poręczenia łącznie, w tym : |
255 552 |
255 552 |
255 552 |
255 552 |
149 072 |
|
|
|
|
poręczenie wynikające z uchwały |
255 552 |
255 552 |
255 552 |
255 552 |
149 072 |
|
|
|
6. |
Wynik finansowy II (4-5) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
|
7. |
Wydatki inwestycyjne |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
|
8. |
Wynik finansowy III (6-7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
9. |
Środki do pozyskania, w tym: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
- |
kredyty wnioskowane |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
- |
pożyczki wnioskowane |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
udział spłat rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz odsetki od powyższych zobowiązań finansowych plus poręczenia w dochodach % |
0,47 |
0,47 |
0,46 |
0,46 |
0,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
kwoty dochodów zgodne z dochodami wpisanymi w poszczegolnych latach w prognozie długu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
drukuj